HERTZ USA / Maggiore liquidità e operatività dimensionata alla domanda di mercato
Hertz USA esce con successo dalla procedura di protezione ‘Chapter 11’ e grazie all’efficace riorganizzazione, dispone di maggiore liquidità, un indebitamento significativamente ridotto, Operations ancora più efficienti e dimensionate alla domanda di mercato.
Hertz è quindi pronta a capitalizzare sulla ripresa dei viaggi e le opportunità di crescita a lungo termine.
Hertz Global Holdings, Inc. ha annunciato di aver completato con successo il processo di ristrutturazione previsto dal procedimento del Chapter 11 e di essere oggi una società finanziariamente e operativamente più forte e ben posizionata per il futuro.
Con oltre 5,9 miliardi di dollari di nuovo capitale azionario fornito dal nuovo gruppo di investitori di Hertz, guidato da Knighthead Capital Management LLC, Certares Opportunities LLC e alcuni fondi gestiti da affiliati di Apollo Capital Management, L.P., Hertz ha ridotto il suo debito aziendale di quasi l'80% equivalente a 5,0 miliardi di dollari e ha notevolmente aumentato la sua liquidità per finanziare le operazioni e la crescita futura. Inoltre, Hertz ha a disposizione una nuova linea di credito da 2,8 miliardi di dollari (compresa una linea di revolving credit non utilizzata da 1,3 miliardi di dollari) e una opzione di finanziamento da 7,0 miliardi di dollari per la flotta. Il tasso d'interesse aggregato sul nuovo finanziamento ABS della Società è inferiore al 2,0%.
La riorganizzazione in Nord America ha avuto un impatto positivo anche sull’assetto finanziario di Hertz in Europa dove non era stata attivata alcuna protezione e dove, sebbene la ripresa del settore Travel stia dando segnali positivi, si è ancora distanti dai livelli del 2019. Nel nostro continente ed in Italia, Hertz si prepara quindi a sostenere la voglia diffusa di tornare a viaggiare con nuove e più solide basi finanziarie.
